ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
Информационное сообщение от 02.12.2024
Во исполнение требований Указания Банка России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными и Во исполнение требований Указания Банка России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда» ООО УК «ПСТ Капитал» уведомляет о корректировке раскрываемой информации:
В отчетности по форме ОКУД 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» по состоянию на 31.10.2024 скорректированы следующие показатели:
- Денежные средства – Код строки 01.
- Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях – Код строки 01.02.
- Общая величина обязательств – Код строки 06.
- Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) – Код строки 06.01.
- Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 – Код строки 06.03.
- Размер собственных средств – Код строки 07.
Ранее опубликованная отчетность по форме ОКУД 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» по состоянию на 31.10.2024 доступна по следующей ссылке - Размер собственных средств на 31 октября 2024 г.
Скорректированный расчет собственных средств по состоянию на 31.10.2024 доступен по следующей ссылке – Размер собственных средств на 31 октября 2024 г. (скорректированный).
Допущенная неточность не привела к нарушению норматива достаточности собственных средств Управляющей компании по состоянию на отчетную дату
Во исполнение требований Указания Банка России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными и Во исполнение требований Указания Банка России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда» ООО УК «ПСТ Капитал» уведомляет о корректировке раскрываемой информации:
В отчетности по форме ОКУД 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» по состоянию на 31.10.2024 скорректированы следующие показатели:
- Денежные средства – Код строки 01.
- Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях – Код строки 01.02.
- Общая величина обязательств – Код строки 06.
- Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) – Код строки 06.01.
- Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 – Код строки 06.03.
- Размер собственных средств – Код строки 07.
Ранее опубликованная отчетность по форме ОКУД 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» по состоянию на 31.10.2024 доступна по следующей ссылке - Размер собственных средств на 31 октября 2024 г.
Скорректированный расчет собственных средств по состоянию на 31.10.2024 доступен по следующей ссылке – Размер собственных средств на 31 октября 2024 г. (скорректированный).
Допущенная неточность не привела к нарушению норматива достаточности собственных средств Управляющей компании по состоянию на отчетную дату
