Во исполнение требований Указания Банка России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда» ООО УК «ПСТ Капитал» уведомляет о корректировке раскрываемой информации:
В отчетности по форме ОКУД 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» по состоянию на 30.11.2024 скорректированы следующие показатели:
Денежные средства – Код строки 01.
-Денежные средства на счетах в кредитных организациях – Код строки 01.01.
-Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях – Код строки 01.02.
-Общая стоимость активов – Код строки 05.
-Общая величина обязательств – Код строки 06.
-Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 – Код строки 06.03.
-Размер собственных средств – Код строки 07.
Ранее опубликованная отчетность по форме ОКУД 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» по состоянию на 30.11.2024 доступна по следующей ссылке – Размер собственных средств на 30 ноября 2024 г.
Скорректированный расчет собственных средств по состоянию на 30.11.2024 доступен по следующей ссылке – Размер собственных средств на 30 ноября 2024 г. (скорректированный)
Допущенная неточность не привела к нарушению норматива достаточности собственных средств Управляющей компании по состоянию на отчетную дату.
В отчетности по форме ОКУД 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» по состоянию на 30.11.2024 скорректированы следующие показатели:
Денежные средства – Код строки 01.
-Денежные средства на счетах в кредитных организациях – Код строки 01.01.
-Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях – Код строки 01.02.
-Общая стоимость активов – Код строки 05.
-Общая величина обязательств – Код строки 06.
-Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2 – Код строки 06.03.
-Размер собственных средств – Код строки 07.
Ранее опубликованная отчетность по форме ОКУД 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» по состоянию на 30.11.2024 доступна по следующей ссылке – Размер собственных средств на 30 ноября 2024 г.
Скорректированный расчет собственных средств по состоянию на 30.11.2024 доступен по следующей ссылке – Размер собственных средств на 30 ноября 2024 г. (скорректированный)
Допущенная неточность не привела к нарушению норматива достаточности собственных средств Управляющей компании по состоянию на отчетную дату.